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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 461.00 | 712 041.00 | 22 420.00 | 734 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 497.00 | 466 864.00 | 178 633.00 | 645 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 646.00 | 1 186 838.00 | 282 808.00 | 1 469 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BT Marchandises | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 454.00 | 3 772.00 | 81 682.00 | 85 454.00 |
BZ Autres créances | 263 067.00 | | 263 067.00 | 263 067.00 |
CF Disponibilités | 172 648.00 | | 172 648.00 | 172 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 298.00 | 3 772.00 | 557 525.00 | 561 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 944.00 | 1 190 611.00 | 840 333.00 | 2 030 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 519.00 | | | 339 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 621.00 | | | 282 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 461.00 | | | 810 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 333.00 | | | 840 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 912.00 | | | 732 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 399.00 | | 2 409 399.00 | 2 409 399.00 |
FG Production vendue services | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 803.00 | | 2 421 803.00 | 2 421 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 688.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 797.00 | | | 117 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 916.00 | | | 2 548 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 467.00 | | | 2 548 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 666.00 | | 28 973.00 | 1 458 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 1 469 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 1 379 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 979.00 | | 28 973.00 | 1 368 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 501.00 | 39 891.00 | 15 554.00 | 1 162 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 566.00 | 39 891.00 | 15 554.00 | 1 154 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 059.00 | 263 108.00 | 71 445.00 | 339 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 621.00 | 282 621.00 | | 282 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VC Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 376.00 | 4 778.00 | 1 598.00 | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 764.00 | 350 816.00 | 3 948.00 | 354 764.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 461.00 | 732 912.00 | 73 043.00 | 810 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
ST Autres comptes | 196 285.00 | | | 196 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
YT Sous‐traitance | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 379.00 | | | 563 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |