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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 450.00 | 735 195.00 | 47 255.00 | 782 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 179.00 | 539 302.00 | 114 876.00 | 654 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 958.00 | 1 282 431.00 | 241 527.00 | 1 523 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BT Marchandises | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | 3 495.00 | 75 134.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
CF Disponibilités | 547 506.00 | | 547 506.00 | 547 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 206.00 | 3 495.00 | 936 711.00 | 940 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 164.00 | 1 285 926.00 | 1 178 238.00 | 2 464 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -29 779.00 | | | -29 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 103.00 | | | 492 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 696.00 | | | 173 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 583.00 | | | 1 147 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 238.00 | | | 1 178 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 221.00 | | | 1 125 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 635.00 | | 2 502 635.00 | 2 502 635.00 |
FG Production vendue services | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 747.00 | | 2 516 747.00 | 2 516 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 256.00 | | | -45 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 138.00 | | | 2 578 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 709.00 | | | 2 577 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 262.00 | | 28 969.00 | 1 516 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 273.00 | 1 523 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 273.00 | 1 436 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 933.00 | | 28 969.00 | 1 428 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 223.00 | 34 225.00 | 12 017.00 | 1 260 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 290.00 | 34 225.00 | 12 017.00 | 1 252 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 840.00 | 421 478.00 | 22 362.00 | 443 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 150.00 | 259 150.00 | | 259 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 697.00 | 101 697.00 | | 101 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VC Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VI Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 215.00 | 344 626.00 | 1 589.00 | 346 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 583.00 | 1 125 221.00 | 22 362.00 | 1 147 583.00 |