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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 816.00 | 727 468.00 | 36 348.00 | 763 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 117.00 | 524 822.00 | 140 295.00 | 665 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 262.00 | 1 260 223.00 | 256 039.00 | 1 516 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BT Marchandises | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 263.00 | 3 495.00 | 68 768.00 | 72 263.00 |
BZ Autres créances | 284 968.00 | | 284 968.00 | 284 968.00 |
CF Disponibilités | 519 714.00 | | 519 714.00 | 519 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 675.00 | 3 495.00 | 916 180.00 | 919 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 937.00 | 1 263 718.00 | 1 172 219.00 | 2 435 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 301.00 | | | 418 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 043.00 | | | 299 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 331.00 | | | 163 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 994.00 | | | 1 141 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 219.00 | | | 1 172 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 041.00 | | | 1 102 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 124.00 | | 2 362 124.00 | 2 362 124.00 |
FG Production vendue services | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 813.00 | | 2 372 813.00 | 2 372 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 336.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 694.00 | | | 2 415 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 483.00 | | | 2 415 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 646.00 | | 48 975.00 | 1 469 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 1 516 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 958.00 | | 48 975.00 | 1 379 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 887.00 | 36 336.00 | | 1 223 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 954.00 | 36 336.00 | | 1 215 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 530.00 | 377 577.00 | 39 953.00 | 417 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 043.00 | 299 043.00 | | 299 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VC Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 076.00 | 358 487.00 | 1 589.00 | 360 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 994.00 | 1 102 041.00 | 39 953.00 | 1 141 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
ST Autres comptes | 204 287.00 | | | 204 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
YT Sous‐traitance | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 660.00 | | | 434 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |