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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 461.00 | 719 312.00 | 15 149.00 | 734 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 497.00 | 496 641.00 | 148 856.00 | 645 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 646.00 | 1 223 887.00 | 245 759.00 | 1 469 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BT Marchandises | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 969.00 | 3 495.00 | 86 474.00 | 89 969.00 |
BZ Autres créances | 252 982.00 | | 252 982.00 | 252 982.00 |
CF Disponibilités | 226 859.00 | | 226 859.00 | 226 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 042.00 | 3 495.00 | 613 547.00 | 617 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 688.00 | 1 227 382.00 | 859 307.00 | 2 086 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 788.00 | | | 396 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 254.00 | | | 238 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 292.00 | | | 829 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 307.00 | | | 859 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 010.00 | | | 772 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 272.00 | | 2 432 272.00 | 2 432 272.00 |
FG Production vendue services | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 944.00 | | 2 444 944.00 | 2 444 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 371.00 | | | 2 522 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 229.00 | | | 2 522 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 646.00 | | | 1 469 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 958.00 | | | 1 379 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 838.00 | 37 049.00 | | 1 186 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 905.00 | 37 049.00 | | 1 178 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | 277.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | 277.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 772.00 | | 277.00 | 3 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 440.00 | 324 158.00 | 57 282.00 | 381 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 86 282.00 | 86 282.00 | | 86 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VI Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 379.00 | 345 431.00 | 3 948.00 | 349 379.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 292.00 | 772 010.00 | 57 282.00 | 829 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
ST Autres comptes | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 996.00 | | | 80 996.00 |
YT Sous‐traitance | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 139.00 | | | 482 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |