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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 77 807.00 | | 77 807.00 | 77 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 845.00 | 703 027.00 | 32 817.00 | 735 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 694.00 | 451 540.00 | 179 154.00 | 630 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 666.00 | 1 162 501.00 | 296 165.00 | 1 458 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BT Marchandises | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 895.00 | 3 772.00 | 85 122.00 | 88 895.00 |
BZ Autres créances | 220 224.00 | | 220 224.00 | 220 224.00 |
CF Disponibilités | 184 552.00 | | 184 552.00 | 184 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 852.00 | 3 772.00 | 541 080.00 | 544 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 519.00 | 1 166 273.00 | 837 245.00 | 2 003 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 642.00 | | | 354 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 509.00 | | | 213 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 822.00 | | | 807 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 245.00 | | | 837 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 317.00 | | | 710 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 233.00 | | 2 347 233.00 | 2 347 233.00 |
FG Production vendue services | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 008.00 | | 2 360 008.00 | 2 360 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 586.00 | | | 2 460 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 344.00 | | | 2 460 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 902.00 | | 126 678.00 | 1 340 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 1 458 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 1 368 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 214.00 | | 126 678.00 | 1 251 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 707.00 | 39 706.00 | 8 912.00 | 1 131 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 774.00 | 39 706.00 | 8 912.00 | 1 123 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | | 555.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 327.00 | | 555.00 | 4 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 327.00 | | 555.00 | 4 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 239.00 | 263 069.00 | 68 808.00 | 354 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 633.00 | 228 633.00 | | 228 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 912.00 | 109 912.00 | | 109 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 038.00 | 4 703.00 | 6 335.00 | 11 038.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 332.00 | 312 385.00 | 3 948.00 | 316 332.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 822.00 | 710 317.00 | 75 143.00 | 807 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
ST Autres comptes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
YT Sous‐traitance | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 449.00 | | | 451 449.00 |