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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 013.00 | 128 023.00 | 24 989.00 | 153 013.00 |
AP Constructions | 90 984.00 | 34 490.00 | 56 494.00 | 90 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 036.00 | 362 135.00 | 245 901.00 | 608 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 648.00 | 734 649.00 | 2 087 999.00 | 2 822 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 901.00 | | 251 901.00 | 251 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944 455.00 | | 7 944 455.00 | 7 944 455.00 |
BZ Autres créances | 10 534 456.00 | | 10 534 456.00 | 10 534 456.00 |
CF Disponibilités | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 251 783.00 | | 19 251 783.00 | 19 251 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 432.00 | 734 649.00 | 21 339 783.00 | 22 074 432.00 |
CU Autres participations | 1 962 214.00 | 210 000.00 | 1 752 214.00 | 1 962 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 435.00 | 644 463.00 | | 1 267 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 569.00 | 1 622 971.00 | | 905 569.00 |
DK Provisions réglementées | 38 359.00 | 41 697.00 | | 38 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 997.00 | 2 369 766.00 | | 2 271 997.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 811.00 | 503 038.00 | | 447 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 811.00 | 503 038.00 | | 807 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 839.00 | 12 319 134.00 | | 13 675 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 799.00 | 2 983 671.00 | | 2 906 799.00 |
EA Autres dettes | 1 677 306.00 | 1 130 683.00 | | 1 677 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 259 974.00 | 16 433 518.00 | | 18 259 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 339 783.00 | 19 306 322.00 | | 21 339 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 907 687.00 | | 40 907 687.00 | 40 907 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 907 687.00 | | 40 907 687.00 | 40 907 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 287 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 906 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 608 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 18 100 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 034 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 943.00 | 22 366.00 | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | 22 366.00 | | 18 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 605.00 | 30 596.00 | | 15 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 605.00 | 30 596.00 | | 18 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -8 230.00 | | 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 000.00 | 157 878.00 | | 229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 603.00 | 409 409.00 | | 576 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 356 477.00 | 42 373 702.00 | | 42 356 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 450 908.00 | 40 750 730.00 | | 41 450 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 569.00 | 1 622 971.00 | | 905 569.00 |