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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 308.00 | 157 892.00 | 5 415.00 | 163 308.00 |
AP Constructions | 160 861.00 | 55 939.00 | 104 922.00 | 160 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 071.00 | 577 384.00 | 87 686.00 | 665 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 513.00 | 791 216.00 | 1 651 296.00 | 2 442 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016 219.00 | | 16 016 219.00 | 16 016 219.00 |
BZ Autres créances | 11 184 447.00 | | 11 184 447.00 | 11 184 447.00 |
CF Disponibilités | 610 850.00 | | 610 850.00 | 610 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 855 171.00 | | 27 855 171.00 | 27 855 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 297 684.00 | 791 216.00 | 29 506 468.00 | 30 297 684.00 |
CU Autres participations | 1 451 272.00 | | 1 451 272.00 | 1 451 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 618 431.00 | 1 173 004.00 | | 2 618 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 845.00 | 3 445 427.00 | | 2 958 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 357.00 | 9 821.00 | | 5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 268.00 | 4 688 886.00 | | 5 643 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 128.00 | 482 351.00 | | 531 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 128.00 | 482 351.00 | | 531 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 822 306.00 | 14 004 378.00 | | 18 822 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134 041.00 | 2 922 118.00 | | 4 134 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
EA Autres dettes | 360 932.00 | 1 174 445.00 | | 360 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 332 071.00 | 18 100 971.00 | | 23 332 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 506 468.00 | 23 272 209.00 | | 29 506 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 391 625.00 | 33 133 506.00 | 44 525 131.00 | 11 391 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 625.00 | 33 133 506.00 | 44 525 131.00 | 11 391 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 814 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 398 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 016 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 490 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 573.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 891 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 189 615.00 | | | 15 189 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 1.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 080.00 | 30 296.00 | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 369.00 | 30 297.00 | | 808 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 232.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 000.00 | 1 409 941.00 | | 312 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 617.00 | 1 757.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 888.00 | 1 411 931.00 | | 317 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 481.00 | -1 381 634.00 | | 490 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 165.00 | 277 029.00 | | 141 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 682.00 | 944 624.00 | | 1 194 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 503 653.00 | 49 007 357.00 | | 48 503 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 544 807.00 | 45 561 930.00 | | 45 544 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 845.00 | 3 445 427.00 | | 2 958 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 000.00 | | 99 000.00 | 2 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317 000.00 | 1 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 000.00 | 2 442 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 000.00 | | 88 000.00 | 738 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 000.00 | | 11 000.00 | 1 759 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 000.00 | 127 000.00 | | 664 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | 10 000.00 | | 148 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 000.00 | 117 000.00 | | 516 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 000.00 | 89 000.00 | 40 000.00 | 482 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 000.00 | 89 000.00 | 40 000.00 | 482 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837 000.00 | 18 837 000.00 | | 18 837 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 210 000.00 | 27 210 000.00 | | 27 210 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 347 000.00 | 23 347 000.00 | | 23 347 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |