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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 308.00 | 147 952.00 | 15 355.00 | 163 308.00 |
AP Constructions | 99 631.00 | 43 724.00 | 55 907.00 | 99 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 069.00 | 472 368.00 | 165 700.00 | 638 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 981.00 | 664 045.00 | 1 995 936.00 | 2 659 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918 828.00 | | 7 918 828.00 | 7 918 828.00 |
BZ Autres créances | 12 662 403.00 | | 12 662 403.00 | 12 662 403.00 |
CF Disponibilités | 587 611.00 | | 587 611.00 | 587 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 276 273.00 | | 21 276 273.00 | 21 276 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 936 254.00 | 664 045.00 | 23 272 209.00 | 23 936 254.00 |
CU Autres participations | 1 752 272.00 | | 1 752 272.00 | 1 752 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 004.00 | 1 267 435.00 | | 1 173 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 427.00 | 905 569.00 | | 3 445 427.00 |
DK Provisions réglementées | 9 821.00 | 38 359.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 886.00 | 2 271 997.00 | | 4 688 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 360 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 482 351.00 | 447 811.00 | | 482 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 351.00 | 807 811.00 | | 482 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004 378.00 | 13 675 839.00 | | 14 004 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 118.00 | 2 906 799.00 | | 2 922 118.00 |
EA Autres dettes | 1 174 445.00 | 1 677 306.00 | | 1 174 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 100 971.00 | 18 259 974.00 | | 18 100 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 272 209.00 | 21 339 783.00 | | 23 272 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 360 425.00 | 32 183 642.00 | 44 544 067.00 | 12 360 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 360 425.00 | 32 183 642.00 | 44 544 067.00 | 12 360 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 376 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 800 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 694 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 167.00 | |
GE Autres charges | | | 19 575 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 915 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 048 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 296.00 | 18 943.00 | | 30 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 297.00 | 18 943.00 | | 30 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409 941.00 | 3 000.00 | | 1 409 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 757.00 | 15 605.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 931.00 | 18 605.00 | | 1 411 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 634.00 | 338.00 | | -1 381 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 029.00 | 229 000.00 | | 277 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 624.00 | 576 603.00 | | 944 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 007 357.00 | 42 356 477.00 | | 49 007 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 561 930.00 | 41 450 908.00 | | 45 561 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 427.00 | 905 569.00 | | 3 445 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 000.00 | 99 000.00 | 425 000.00 | 808 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 000.00 | 99 000.00 | 425 000.00 | 808 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |