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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
AP Constructions | 311 130.00 | 101 627.00 | 209 503.00 | 311 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 702.00 | 651 981.00 | 59 721.00 | 711 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 047.00 | 916 917.00 | 1 278 130.00 | 2 195 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912 296.00 | | 8 912 296.00 | 8 912 296.00 |
BZ Autres créances | 11 956 487.00 | | 11 956 487.00 | 11 956 487.00 |
CF Disponibilités | 772 644.00 | | 772 644.00 | 772 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 833 005.00 | | 21 833 005.00 | 21 833 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 911 028.00 | 916 917.00 | 22 994 111.00 | 23 911 028.00 |
CU Autres participations | 1 001 272.00 | | 1 001 272.00 | 1 001 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 901.00 | 1 577 277.00 | | 3 219 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341 903.00 | 5 642 624.00 | | 3 341 903.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594.00 | 1 678.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 032.00 | 7 282 213.00 | | 6 624 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 466.00 | 1 051 008.00 | | 786 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 466.00 | 1 051 008.00 | | 786 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035 361.00 | 10 995 806.00 | | 12 035 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287 467.00 | 2 833 200.00 | | 3 287 467.00 |
EA Autres dettes | 260 675.00 | 317 318.00 | | 260 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 612.00 | 14 146 436.00 | | 15 583 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 994 111.00 | 22 479 658.00 | | 22 994 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750 736.00 | 28 287 005.00 | 39 037 741.00 | 10 750 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 736.00 | 28 287 005.00 | 39 037 741.00 | 10 750 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 979 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 285 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 096 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 502 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 516 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 494 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 791 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 505 263.00 | | | 13 505 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 454.00 | 4 036.00 | | 21 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 454.00 | 4 036.00 | | 21 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 303 653.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 303 653.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 513.00 | -299 616.00 | | 20 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 203.00 | 135 419.00 | | 310 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 223.00 | 955 410.00 | | 672 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 819 945.00 | 53 230 989.00 | | 42 819 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 478 041.00 | 47 588 365.00 | | 39 478 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341 903.00 | 5 642 624.00 | | 3 341 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 000.00 | | 12 000.00 | 1 055 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 1 186 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 1 023 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 000.00 | | 12 000.00 | 892 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 000.00 | 12 000.00 | 56 000.00 | 872 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 000.00 | | 2 000.00 | 161 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 000.00 | 12 000.00 | 54 000.00 | 711 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 000.00 | | 265 000.00 | 1 051 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 000.00 | | 265 000.00 | 1 051 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |