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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 308.00 | 161 324.00 | 1 983.00 | 163 308.00 |
AP Constructions | 208 235.00 | 73 818.00 | 134 416.00 | 208 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 033.00 | 637 507.00 | 46 526.00 | 684 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 974.00 | 872 650.00 | 1 194 324.00 | 2 066 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 601 538.00 | | 4 601 538.00 | 4 601 538.00 |
BZ Autres créances | 15 766 982.00 | | 15 766 982.00 | 15 766 982.00 |
CF Disponibilités | 862 966.00 | | 862 966.00 | 862 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 399 399.00 | | 21 399 399.00 | 21 399 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 308.00 | 872 650.00 | 22 479 658.00 | 23 352 308.00 |
CU Autres participations | 1 001 272.00 | | 1 001 272.00 | 1 001 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 277.00 | 2 618 431.00 | | 1 577 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 642 624.00 | 2 958 845.00 | | 5 642 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 678.00 | 5 357.00 | | 1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282 213.00 | 5 643 268.00 | | 7 282 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 008.00 | 531 128.00 | | 1 051 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 008.00 | 531 128.00 | | 1 051 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 29.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995 806.00 | 18 822 306.00 | | 10 995 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833 200.00 | 4 134 041.00 | | 2 833 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 761.00 | | |
EA Autres dettes | 317 318.00 | 360 932.00 | | 317 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 146 436.00 | 23 332 071.00 | | 14 146 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479 658.00 | 29 506 468.00 | | 22 479 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 054 555.00 | | 47 054 555.00 | 47 054 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 054 555.00 | | 47 054 555.00 | 47 054 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 099 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 670 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 584.00 | |
GE Autres charges | | | 15 456 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 193 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 036.00 | 8 080.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | 808 369.00 | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 653.00 | 3 617.00 | | 303 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 653.00 | 317 888.00 | | 303 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 616.00 | 490 481.00 | | -299 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 419.00 | 141 165.00 | | 135 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 410.00 | 1 194 682.00 | | 955 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 230 989.00 | 48 503 653.00 | | 53 230 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 588 365.00 | 45 544 807.00 | | 47 588 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642 624.00 | 2 958 845.00 | | 5 642 624.00 |