| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 308.00 | 163 308.00 | | 163 308.00 |
AP Constructions | 311 130.00 | 131 770.00 | 179 361.00 | 311 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 16.00 | 11 319.00 | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 985.00 | 663 243.00 | 65 741.00 | 728 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 665.00 | 958 337.00 | 1 264 328.00 | 2 222 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748 198.00 | | 7 748 198.00 | 7 748 198.00 |
BZ Autres créances | 12 976 294.00 | | 12 976 294.00 | 12 976 294.00 |
CF Disponibilités | 2 916 798.00 | | 2 916 798.00 | 2 916 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 241.00 | | 166 241.00 | 166 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 841 825.00 | | 23 841 825.00 | 23 841 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 064 490.00 | 958 337.00 | 25 106 153.00 | 26 064 490.00 |
CU Autres participations | 1 001 272.00 | | 1 001 272.00 | 1 001 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 061 805.00 | 3 219 901.00 | | 4 061 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910 425.00 | 3 341 904.00 | | 3 910 425.00 |
DK Provisions réglementées | 3 206.00 | 1 594.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 8 036 069.00 | 6 624 033.00 | | 8 036 069.00 |
DP Provisions pour risques | 278 331.00 | 282 867.00 | | 278 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 925.00 | 503 599.00 | | 563 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 256.00 | 786 466.00 | | 842 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 622.00 | 12 035 361.00 | | 11 987 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729 750.00 | 3 287 467.00 | | 3 729 750.00 |
EA Autres dettes | 306 860.00 | 260 675.00 | | 306 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 227 828.00 | 15 583 612.00 | | 16 227 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 106 153.00 | 22 994 111.00 | | 25 106 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 596.00 | | | 203 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 544 632.00 | 33 465 879.00 | 46 010 511.00 | 12 544 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 544 632.00 | 33 465 879.00 | 46 010 511.00 | 12 544 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 147 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 319 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 227 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 744 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 402 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 801 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 010.00 | 21 454.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | 21 454.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | 940.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 940.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 20 513.00 | | 2 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 959.00 | 310 203.00 | | 242 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 585.00 | 672 223.00 | | 1 056 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 957 523.00 | 42 819 945.00 | | 49 957 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 047 098.00 | 39 478 041.00 | | 46 047 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910 425.00 | 3 341 903.00 | | 3 910 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 048.00 | | 38 230.00 | 2 195 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 007 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 613.00 | 2 222 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 613.00 | 1 051 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 833.00 | | 38 230.00 | 1 022 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 906.00 | | | 1 008 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 917.00 | 50 522.00 | 9 102.00 | 916 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 609.00 | 50 522.00 | 9 102.00 | 753 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 594.00 | 2 086.00 | 474.00 | 1 594.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 466.00 | 60 326.00 | 4 536.00 | 786 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 060.00 | 62 412.00 | 5 010.00 | 788 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 622.00 | 11 987 622.00 | | 11 987 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669 352.00 | 2 669 352.00 | | 2 669 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 599.00 | 902 599.00 | | 902 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 860.00 | 306 860.00 | | 306 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UX Autres créances clients | 7 748 198.00 | 7 748 198.00 | | 7 748 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 432 583.00 | 2 432 583.00 | | 2 432 583.00 |
VC Groupe et associés | 10 424 532.00 | 10 424 532.00 | | 10 424 532.00 |
VI Groupe et associés | 203 596.00 | 203 596.00 | | 203 596.00 |
VP Divers | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 241.00 | 166 241.00 | | 166 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 897 367.00 | 20 890 733.00 | 6 634.00 | 20 897 367.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 227 828.00 | 16 227 828.00 | | 16 227 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 106.00 | | 128.00 |