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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 118.00 | 554.00 | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 952.00 | 47 699.00 | 37 253.00 | 84 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 472.00 | 51 740.00 | 38 732.00 | 90 472.00 |
BT Marchandises | 120 254.00 | | 120 254.00 | 120 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 104.00 | 883.00 | 52 222.00 | 53 104.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 946.00 | 883.00 | 408 063.00 | 408 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 418.00 | 52 623.00 | 446 795.00 | 499 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 617.00 | | | 255 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 272 718.00 | | | 272 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 076.00 | | | 174 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 795.00 | | | 446 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 220.00 | | 1 187 220.00 | 1 187 220.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 371.00 | | 1 187 371.00 | 1 187 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 331.00 | | | 1 199 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 030.00 | | | 1 191 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 330.00 | | 39 038.00 | 58 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 90 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 88 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | | 37 942.00 | 57 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 424.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 319.00 | 6 487.00 | 6 066.00 | 51 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | 6 369.00 | 6 066.00 | 51 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | 234.00 | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | 234.00 | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | 234.00 | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 453.00 | 6 244.00 | 24 209.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 506.00 | 88 062.00 | 1 444.00 | 89 506.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 938.00 | 101 729.00 | 24 209.00 | 125 938.00 |