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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 522.00 | 86 411.00 | 38 112.00 | 124 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 042.00 | 91 006.00 | 169 036.00 | 260 042.00 |
BT Marchandises | 219 090.00 | | 219 090.00 | 219 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BZ Autres créances | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 263.00 | | 480 263.00 | 480 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 305.00 | 91 006.00 | 649 299.00 | 740 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 647.00 | | | 352 647.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 382 815.00 | | | 382 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 485.00 | | | 266 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 299.00 | | | 649 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 371.00 | | 5 462.00 | 256 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 260 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 128 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 775.00 | | 5 462.00 | 124 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 697.00 | 15 100.00 | 1 791.00 | 77 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 025.00 | 15 100.00 | 1 791.00 | 77 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 587.00 | 29 829.00 | 82 758.00 | 112 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 090.00 | 43 706.00 | 384.00 | 44 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 950.00 | 109 192.00 | 82 758.00 | 191 950.00 |