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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 235.00 | 74 063.00 | 44 171.00 | 118 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 754.00 | 78 659.00 | 175 095.00 | 253 754.00 |
BT Marchandises | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 369.00 | 1 223.00 | 40 146.00 | 41 369.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 784.00 | 1 223.00 | 406 561.00 | 407 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 538.00 | 79 882.00 | 581 656.00 | 661 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 063.00 | | | 260 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 656.00 | | | 581 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 441.00 | | 910 441.00 | 910 441.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 451.00 | | 910 451.00 | 910 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 185.00 | | | 927 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 578.00 | | | 877 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 754.00 | | 130 000.00 | 123 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | 130 000.00 | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 191.00 | 14 468.00 | | 64 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 14 468.00 | | 63 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | 723.00 | 1 250.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 723.00 | 1 250.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 723.00 | 1 250.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 301.00 | 24 774.00 | 85 774.00 | 137 301.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 713.00 | 57 594.00 | 2 119.00 | 59 713.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 878.00 | 85 351.00 | 85 774.00 | 197 878.00 |