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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 235.00 | 59 595.00 | 58 639.00 | 118 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 754.00 | 64 191.00 | 59 563.00 | 123 754.00 |
BT Marchandises | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 736.00 | 1 750.00 | 33 986.00 | 35 736.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 174 481.00 | | 174 481.00 | 174 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 619.00 | 1 750.00 | 387 869.00 | 389 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 373.00 | 65 941.00 | 447 433.00 | 513 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 918.00 | | | 263 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732.00 | | | -732.00 |
DL TOTAL (I) | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 433.00 | | | 447 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 963.00 | | 997 963.00 | 997 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 416.00 | | | 1 010 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 148.00 | | | 1 011 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732.00 | | | -732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 472.00 | | 33 282.00 | 90 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 876.00 | | 33 282.00 | 88 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 740.00 | 12 450.00 | | 51 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 554.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 623.00 | 11 896.00 | | 51 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 1 750.00 | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 1 750.00 | 883.00 | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 1 750.00 | 883.00 | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 209.00 | 6 332.00 | 17 877.00 | 24 209.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 777.00 | 66 193.00 | 4 584.00 | 70 777.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 941.00 | 84 064.00 | 17 877.00 | 101 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |