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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 851.00 | 73 102.00 | 47 749.00 | 120 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 371.00 | 77 697.00 | 178 673.00 | 256 371.00 |
BT Marchandises | 211 768.00 | | 211 768.00 | 211 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | 445.00 | 21 394.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 038.00 | 445.00 | 499 593.00 | 500 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 409.00 | 78 142.00 | 678 267.00 | 756 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535.00 | | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 525.00 | | | 303 525.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
DL TOTAL (I) | 360 716.00 | | | 360 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 551.00 | | | 317 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 267.00 | | | 678 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 322.00 | | | 220 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 754.00 | 17 680.00 | | 253 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 064.00 | 256 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 124 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 158.00 | 17 680.00 | | 122 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 659.00 | 14 102.00 | 15 064.00 | 78 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 987.00 | 14 102.00 | 15 064.00 | 77 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 222.00 | 1 000.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | 222.00 | 1 000.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 222.00 | 1 000.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 926.00 | 29 697.00 | 89 337.00 | 126 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 938.00 | 39 019.00 | 919.00 | 39 938.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 161.00 | 121 932.00 | 89 337.00 | 219 161.00 |