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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649.00 | 4 198.00 | 2 452.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 274.00 | 98 994.00 | 29 280.00 | 128 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 520.00 | 103 864.00 | 162 656.00 | 266 520.00 |
BT Marchandises | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 362.00 | 103 864.00 | 666 498.00 | 770 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 015.00 | | | 354 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 392 780.00 | | | 392 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 498.00 | | | 666 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 042.00 | | 6 478.00 | 260 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 446.00 | | 6 478.00 | 128 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 006.00 | 12 858.00 | | 91 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 334.00 | 12 858.00 | | 90 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 797.00 | 25 157.00 | 57 640.00 | 82 797.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 570.00 | 40 186.00 | 384.00 | 40 570.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 007.00 | 146 367.00 | 57 640.00 | 204 007.00 |