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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 537.00 | 644 559.00 | 59 977.00 | 704 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 219.00 | 644 559.00 | 71 659.00 | 716 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 563.00 | | 246 563.00 | 246 563.00 |
BZ Autres créances | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 447.00 | 547.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 903.00 | 1 447.00 | 556 455.00 | 557 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 121.00 | 646 007.00 | 628 115.00 | 1 274 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 988.00 | 326 096.00 | | 344 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 190.00 | 66 230.00 | | -12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 354 798.00 | 414 325.00 | | 354 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 573.00 | 44 804.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 243.00 | 47 806.00 | | 123 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 801.00 | 128 307.00 | | 124 801.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 317.00 | 220 917.00 | | 273 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 115.00 | 635 242.00 | | 628 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 15.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 15.00 | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 250.00 | 304 668.00 | 11 582.00 | 316 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 317.00 | 262 157.00 | 11 160.00 | 273 317.00 |