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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 323.00 | 656 880.00 | 141 442.00 | 798 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 096.00 | 656 880.00 | 153 216.00 | 810 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 296.00 | 6 420.00 | 186 876.00 | 193 296.00 |
BZ Autres créances | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 574.00 | 420.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 145 597.00 | | 145 597.00 | 145 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 844.00 | 7 994.00 | 386 850.00 | 394 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 940.00 | 664 874.00 | 540 066.00 | 1 204 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 891.00 | 285 454.00 | | 287 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 699.00 | 73 937.00 | | -117 699.00 |
DL TOTAL (I) | 192 193.00 | 381 391.00 | | 192 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 338.00 | 140 136.00 | | 102 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 78 899.00 | | 91 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 940.00 | 136 713.00 | | 135 940.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | 700.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 873.00 | 356 449.00 | | 347 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 066.00 | 737 840.00 | | 540 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 745.00 | | 325.00 | 6 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 338.00 | 32 702.00 | 69 636.00 | 102 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 926.00 | 247 252.00 | 11 673.00 | 258 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 873.00 | 278 237.00 | 69 636.00 | 347 873.00 |