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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 631.00 | 743 026.00 | 58 605.00 | 801 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 355.00 | 743 026.00 | 70 329.00 | 813 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 059.00 | 6 420.00 | 236 639.00 | 243 059.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 710.00 | 284.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 207 587.00 | | 207 587.00 | 207 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 122.00 | 8 130.00 | 480 993.00 | 489 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 477.00 | 751 155.00 | 551 322.00 | 1 302 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 025.00 | 155 907.00 | | 145 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 646.00 | 10 547.00 | | -20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 146 380.00 | 188 453.00 | | 146 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 963.00 | 69 636.00 | | 154 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 973.00 | 36 166.00 | | 27 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 66 859.00 | | 56 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 460.00 | 118 834.00 | | 142 460.00 |
EA Autres dettes | 23 090.00 | 25 422.00 | | 23 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 943.00 | 316 917.00 | | 404 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 322.00 | 505 371.00 | | 551 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 943.00 | 303 240.00 | | 404 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 848.00 | | 2 987.00 | 810 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 813 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 900.00 | | 2 731.00 | 798 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | 255.00 | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 469.00 | 43 557.00 | | 699 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 469.00 | 43 557.00 | | 699 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 119.00 | | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | 119.00 | | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 010.00 | 119.00 | | 8 010.00 |
UG ‐ Financières | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
VI Groupe et associés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
VW T.V.A. | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 943.00 | 404 943.00 | | 404 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |