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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 900.00 | 699 469.00 | 99 431.00 | 798 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 848.00 | 699 469.00 | 111 379.00 | 810 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 713.00 | 6 420.00 | 210 293.00 | 216 713.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 590.00 | 404.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 163 457.00 | | 163 457.00 | 163 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 329.00 | 8 010.00 | 393 319.00 | 401 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 178.00 | 707 479.00 | 504 699.00 | 1 212 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 907.00 | 287 891.00 | | 155 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | -117 699.00 | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 188 453.00 | 192 193.00 | | 188 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 636.00 | 102 338.00 | | 69 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 166.00 | 8 834.00 | | 36 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | 91 554.00 | | 66 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 834.00 | 135 939.00 | | 118 834.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | 9 207.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 245.00 | 347 873.00 | | 316 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 699.00 | 540 066.00 | | 504 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 568.00 | 347 873.00 | | 302 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 096.00 | | 1 661.00 | 810 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 810 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 798 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 323.00 | | 1 486.00 | 798 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 773.00 | | 175.00 | 11 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 880.00 | 43 498.00 | 909.00 | 656 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 880.00 | 43 498.00 | 909.00 | 656 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 16.00 | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 16.00 | | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 16.00 | | 7 994.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 636.00 | 55 959.00 | 13 677.00 | 69 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 727.00 | 235 879.00 | 11 849.00 | 247 727.00 |
VW T.V.A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 245.00 | 302 568.00 | 13 677.00 | 316 245.00 |