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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 467.00 | 717 469.00 | 188 998.00 | 906 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 491.00 | 717 469.00 | 201 022.00 | 918 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 382.00 | 6 745.00 | 235 637.00 | 242 382.00 |
BZ Autres créances | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 321.00 | 673.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 884.00 | 8 066.00 | 536 818.00 | 544 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 375.00 | 725 535.00 | 737 840.00 | 1 463 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 454.00 | 344 988.00 | | 285 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937.00 | -12 190.00 | | 73 937.00 |
DL TOTAL (I) | 381 391.00 | 354 798.00 | | 381 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 136.00 | 24 573.00 | | 140 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 123 243.00 | | 78 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 713.00 | 124 801.00 | | 136 713.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 449.00 | 273 317.00 | | 356 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 840.00 | 628 115.00 | | 737 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | 6 745.00 | 126.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 6 745.00 | 126.00 | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 136.00 | 37 796.00 | 102 340.00 | 140 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 345.00 | 286 421.00 | 11 924.00 | 298 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 449.00 | 254 109.00 | 102 340.00 | 356 449.00 |