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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 147.00 | 604.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 526.00 | 786 488.00 | 16 038.00 | 802 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 996.00 | 786 634.00 | 34 362.00 | 820 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
BZ Autres créances | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 710.00 | 284.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 874.00 | 1 710.00 | 504 164.00 | 505 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 870.00 | 788 344.00 | 538 526.00 | 1 326 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 808.00 | 145 025.00 | | 95 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | -20 646.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 126 853.00 | 146 380.00 | | 126 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 457.00 | 154 963.00 | | 124 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 27 973.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 56 457.00 | | 49 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 698.00 | 142 460.00 | | 188 698.00 |
EA Autres dettes | 28 818.00 | 23 090.00 | | 28 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 668.00 | 404 943.00 | | 411 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 526.00 | 551 322.00 | | 538 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 404 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 355.00 | | 8 120.00 | 813 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 820 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 631.00 | | 1 645.00 | 801 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | 6 475.00 | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 026.00 | 43 609.00 | | 743 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 026.00 | 43 609.00 | | 743 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 743 026.00 | 43 609.00 | 786 634.00 | 743 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 516.00 | 77 516.00 | | 77 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
UP Prêts | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 247 454.00 | 247 454.00 | | 247 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 457.00 | 24 457.00 | 100 000.00 | 124 457.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 046.00 | 280 427.00 | 17 620.00 | 298 046.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 668.00 | 311 668.00 | 100 000.00 | 411 668.00 |