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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 9 236.00 | 4 203.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 950.00 | 232 419.00 | 171 531.00 | 403 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 186.00 | 241 655.00 | 490 531.00 | 732 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 637.00 | | 72 637.00 | 72 637.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CF Disponibilités | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 098.00 | | 267 098.00 | 267 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 285.00 | 241 655.00 | 757 630.00 | 999 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DL TOTAL (I) | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 486.00 | | | 430 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 562.00 | | | 574 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 630.00 | | | 757 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 717.00 | | 434 222.00 | 674 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 455.00 | 3 298.00 | 732 186.00 | 373 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 298.00 | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 455.00 | | 417 389.00 | 373 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 600.00 | | 28 500.00 | 277 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 122.00 | | 405 722.00 | 385 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 416.00 | 95 710.00 | 110 172.00 | 259 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 3 881.00 | 3 881.00 | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 117.00 | 91 828.00 | 106 291.00 | 256 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 486.00 | 109 803.00 | 320 682.00 | 430 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 089.00 | 129 139.00 | 11 950.00 | 141 089.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 562.00 | 253 880.00 | 320 682.00 | 574 562.00 |