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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439.00 | 11 022.00 | 2 417.00 | 13 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 932.00 | 304 100.00 | 157 832.00 | 461 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 168.00 | 315 121.00 | 475 047.00 | 790 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BZ Autres créances | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CF Disponibilités | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 175.00 | | 270 175.00 | 270 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 343.00 | 315 121.00 | 745 222.00 | 1 060 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 767.00 | 122 802.00 | | 139 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 739.00 | 56 965.00 | | 61 739.00 |
DL TOTAL (I) | 204 806.00 | 183 067.00 | | 204 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 196.00 | 430 486.00 | | 362 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 9 753.00 | | 8 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 154.00 | 134 324.00 | | 169 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 416.00 | 574 563.00 | | 540 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 222.00 | 757 630.00 | | 745 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 187.00 | | 63 465.00 | 732 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 790 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 475 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 390.00 | | 63 465.00 | 417 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 655.00 | 77 989.00 | 4 522.00 | 241 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 655.00 | 77 989.00 | 4 522.00 | 241 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 196.00 | 12 766.00 | 349 430.00 | 362 196.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 862.00 | | | 106 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 823.00 | 139 873.00 | 11 950.00 | 151 823.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 416.00 | 190 985.00 | 349 430.00 | 540 416.00 |