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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 12 964.00 | 2 827.00 | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 901.00 | 382 527.00 | 111 374.00 | 493 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 741.00 | 395 491.00 | 429 250.00 | 824 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BZ Autres créances | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
CF Disponibilités | 113 817.00 | | 113 817.00 | 113 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 368.00 | 395 491.00 | 632 876.00 | 1 028 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 506.00 | 139 767.00 | | 181 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | 61 739.00 | | -8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 176 796.00 | 204 805.00 | | 176 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 933.00 | 362 196.00 | | 275 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 346.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 8 719.00 | | 15 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 724.00 | 169 154.00 | | 163 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 080.00 | 540 416.00 | | 456 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 876.00 | 745 222.00 | | 632 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 168.00 | | 34 573.00 | 790 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 371.00 | | 34 321.00 | 475 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | 251.00 | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 121.00 | 80 370.00 | | 315 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 121.00 | 80 370.00 | | 315 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 933.00 | 123 349.00 | 152 585.00 | 275 933.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VP Divers | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 760.00 | 89 810.00 | 11 950.00 | 101 760.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 080.00 | 303 496.00 | 152 585.00 | 456 080.00 |