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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 557.00 | 17 039.00 | 1 518.00 | 18 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 919.00 | 244 353.00 | 173 566.00 | 417 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 524.00 | 261 391.00 | 490 133.00 | 751 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CF Disponibilités | 178 593.00 | | 178 593.00 | 178 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 577.00 | | 263 577.00 | 263 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 101.00 | 261 391.00 | 753 710.00 | 1 015 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 334.00 | 197 833.00 | | 239 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | 51 501.00 | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 330 304.00 | 252 634.00 | | 330 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 569.00 | 125 089.00 | | 179 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 16 781.00 | | 23 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 610.00 | 183 618.00 | | 220 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 405.00 | 325 488.00 | | 423 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 710.00 | 578 122.00 | | 753 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 082.00 | | 123 497.00 | 764 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 055.00 | 751 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 055.00 | 436 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 034.00 | | 123 497.00 | 449 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 608.00 | 42 418.00 | 135 634.00 | 354 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 608.00 | 42 418.00 | 135 634.00 | 354 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 677.00 | 55 099.00 | 123 578.00 | 178 677.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VP Divers | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 934.00 | 84 984.00 | 11 950.00 | 96 934.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 405.00 | 299 827.00 | 123 578.00 | 423 405.00 |