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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 14 608.00 | 3 374.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 901.00 | 452 577.00 | 78 325.00 | 530 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 931.00 | 467 184.00 | 396 747.00 | 863 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 95 018.00 | | 95 018.00 | 95 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 711.00 | | 174 711.00 | 174 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 642.00 | 467 184.00 | 571 457.00 | 1 038 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 173 496.00 | 181 506.00 | | 173 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 337.00 | -8 010.00 | | 39 337.00 |
DL TOTAL (I) | 216 133.00 | 176 796.00 | | 216 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 347.00 | 275 933.00 | | 184 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 15 960.00 | | 9 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 951.00 | 163 724.00 | | 160 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 324.00 | 456 080.00 | | 355 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 457.00 | 632 876.00 | | 571 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 741.00 | | 39 190.00 | 824 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 693.00 | | 39 190.00 | 509 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 491.00 | 71 693.00 | | 395 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 491.00 | 71 693.00 | | 395 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 347.00 | 110 222.00 | 74 125.00 | 184 347.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
VP Divers | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 642.00 | 79 692.00 | 11 950.00 | 91 642.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 324.00 | 281 199.00 | 74 125.00 | 355 324.00 |