| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 981.00 | 15 830.00 | 2 152.00 | 17 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 053.00 | 338 778.00 | 92 274.00 | 431 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 082.00 | 354 608.00 | 409 474.00 | 764 082.00 |
BZ Autres créances | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 110 775.00 | | 110 775.00 | 110 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 647.00 | | 168 647.00 | 168 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 730.00 | 354 608.00 | 578 122.00 | 932 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 833.00 | 173 496.00 | | 197 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | 39 337.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 252 634.00 | 216 133.00 | | 252 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 089.00 | 184 820.00 | | 125 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 9 554.00 | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 618.00 | 160 951.00 | | 183 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 488.00 | 355 324.00 | | 325 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 122.00 | 571 457.00 | | 578 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 931.00 | | 52 500.00 | 863 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 349.00 | 764 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 349.00 | 449 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 883.00 | | 52 500.00 | 548 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 184.00 | 39 772.00 | 152 349.00 | 467 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 184.00 | 39 772.00 | 152 349.00 | 467 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 197.00 | 60 892.00 | 63 305.00 | 124 197.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 823.00 | 57 873.00 | 11 950.00 | 69 823.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 488.00 | 262 183.00 | 63 305.00 | 325 488.00 |