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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 16 750.00 | 25.00 | 16 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 005.00 | 745.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 7 930.00 | 30 659.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 718.00 | 31 685.00 | 276 033.00 | 307 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 272.00 | 31 685.00 | 303 587.00 | 335 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 188 860.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 710.00 | 60 186.00 | | 36 710.00 |
DL TOTAL (I) | 77 456.00 | 289 746.00 | | 77 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 562.00 | 17 470.00 | | 22 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 562.00 | 17 470.00 | | 22 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 519.00 | 13 105.00 | | 152 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 4 097.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 550.00 | 43 475.00 | | 41 550.00 |
EA Autres dettes | | 7 417.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 006.00 | 11 090.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 569.00 | 79 183.00 | | 203 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 587.00 | 386 399.00 | | 303 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 646.00 | 33 880.00 | 632 526.00 | 598 646.00 |
FG Production vendue services | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 567.00 | 33 880.00 | 686 447.00 | 652 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 394.00 | 30 291.00 | | 20 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 014.00 | 752 258.00 | | 692 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 304.00 | 692 072.00 | | 655 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 710.00 | 60 186.00 | | 36 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 343.00 | | 25 659.00 | 282 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 307 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 46 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 504.00 | | 293.00 | 258 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 256.00 | | 25 367.00 | 21 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 544.00 | 7 377.00 | 237.00 | 24 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 247.00 | 1 503.00 | | 15 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 5 875.00 | 237.00 | 9 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 470.00 | 5 092.00 | 22 562.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | 5 092.00 | 22 562.00 | 17 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VC Groupe et associés | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 093.00 | 19 510.00 | 2 583.00 | 22 093.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |