| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 757.00 | 242 022.00 | 2 735.00 | 244 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 104.00 | 242 022.00 | 158 082.00 | 400 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 55 279.00 | 50 735.00 | | 55 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 075.00 | 94 545.00 | | -108 075.00 |
DL TOTAL (I) | -12 050.00 | 186 025.00 | | -12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 34.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 98 337.00 | | 42 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 8 848.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 36 345.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 132.00 | 143 564.00 | | 170 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 082.00 | 329 589.00 | | 158 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 901.00 | 28 943.00 | 838 844.00 | 809 901.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 936.00 | 28 943.00 | 838 879.00 | 809 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 622.00 | 765 820.00 | | 840 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 697.00 | 671 275.00 | | 948 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 075.00 | 94 545.00 | | -108 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 605.00 | | 152.00 | 244 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 152.00 | 2 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 242 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 242 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 242 022.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UP Prêts | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VC Groupe et associés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |