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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 591.00 | 159.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 16 309.00 | 22 280.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 718.00 | 40 674.00 | 267 044.00 | 307 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 823.00 | 40 674.00 | 336 148.00 | 376 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 120.00 | 36 710.00 | | 49 120.00 |
DL TOTAL (I) | 89 865.00 | 77 456.00 | | 89 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 238.00 | 22 562.00 | | 27 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 238.00 | 22 562.00 | | 27 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 5 494.00 | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 044.00 | 41 550.00 | | 47 044.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 162.00 | 4 006.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 045.00 | 203 569.00 | | 219 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 148.00 | 303 587.00 | | 336 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 053.00 | 45 989.00 | 748 043.00 | 702 053.00 |
FG Production vendue services | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 297.00 | 45 989.00 | 793 286.00 | 747 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 952.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | 20 394.00 | | 28 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 615.00 | 692 014.00 | | 793 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 496.00 | 655 304.00 | | 744 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 120.00 | 36 710.00 | | 49 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 796.00 | | | 258 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 685.00 | 8 990.00 | | 31 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 25.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | 8 965.00 | | 14 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 562.00 | 4 676.00 | | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | 4 676.00 | | 22 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VP Divers | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 980.00 | 10 397.00 | 2 583.00 | 12 980.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 045.00 | 219 045.00 | | 219 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |