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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 472.00 | 242 022.00 | 450.00 | 242 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 756.00 | | 214 756.00 | 214 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 228.00 | 242 022.00 | 215 206.00 | 457 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -52 796.00 | 55 279.00 | | -52 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 862.00 | -108 075.00 | | 103 862.00 |
DL TOTAL (I) | 91 812.00 | -12 050.00 | | 91 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 650.00 | 42 480.00 | | 122 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 1 151.00 | | 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 394.00 | 170 132.00 | | 123 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 206.00 | 158 082.00 | | 215 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 500.00 | 36 166.00 | 850 666.00 | 814 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 500.00 | 36 166.00 | 850 666.00 | 814 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 865.00 | 840 622.00 | | 850 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 003.00 | 948 697.00 | | 747 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 862.00 | -108 075.00 | | 103 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 242 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 022.00 | | | 242 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 022.00 | 242 022.00 | | 242 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 650.00 | 122 650.00 | | 122 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |