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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 062.00 | 18 749.00 | 3 313.00 | 22 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 589.00 | 24 426.00 | 14 164.00 | 38 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 006.00 | 50 924.00 | 262 082.00 | 313 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 953.00 | 50 924.00 | 393 029.00 | 443 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 863.00 | 49 120.00 | | 44 863.00 |
DL TOTAL (I) | 134 728.00 | 89 865.00 | | 134 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 914.00 | 27 238.00 | | 31 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 914.00 | 27 238.00 | | 31 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 37 893.00 | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | 47 044.00 | | 40 119.00 |
EA Autres dettes | | 4 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 122.00 | 4 162.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 387.00 | 219 045.00 | | 226 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 029.00 | 336 148.00 | | 393 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 452.00 | 43 838.00 | 781 291.00 | 737 452.00 |
FG Production vendue services | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 542.00 | 43 838.00 | 827 380.00 | 783 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 28 016.00 | | 19 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 542.00 | 793 615.00 | | 828 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 679.00 | 744 496.00 | | 783 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 863.00 | 49 120.00 | | 44 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 718.00 | | 5 288.00 | 307 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 796.00 | | 5 288.00 | 258 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 674.00 | 10 250.00 | | 40 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 1 975.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 8 275.00 | | 23 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 238.00 | 4 676.00 | | 27 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 238.00 | 4 676.00 | | 27 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 20 624.00 | 2 583.00 | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 969.00 | 225 969.00 | | 225 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |