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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 827.00 | 13 222.00 | 244 605.00 | 257 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 844.00 | | 161 844.00 | 161 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 672.00 | 13 222.00 | 406 449.00 | 419 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 49 982.00 | 49 120.00 | | 49 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 752.00 | 44 863.00 | | 142 752.00 |
DL TOTAL (I) | 233 481.00 | 134 728.00 | | 233 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 074.00 | 120 000.00 | | 70 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 418.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 61 728.00 | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 40 119.00 | | 28 186.00 |
EA Autres dettes | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181.00 | 4 122.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 969.00 | 226 387.00 | | 172 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 449.00 | 393 029.00 | | 406 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 381.00 | 24 704.00 | 868 085.00 | 843 381.00 |
FG Production vendue services | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 672.00 | 24 704.00 | 895 377.00 | 870 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 004.00 | 19 335.00 | | 53 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 562.00 | 828 542.00 | | 941 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 809.00 | 783 679.00 | | 798 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 752.00 | 44 863.00 | | 142 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 006.00 | | 1 985.00 | 313 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 163.00 | 257 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 047.00 | 242 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 116.00 | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 084.00 | | 1 985.00 | 264 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 924.00 | 6 843.00 | 44 545.00 | 50 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 749.00 | 3 327.00 | 22 076.00 | 18 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 175.00 | 3 517.00 | 22 469.00 | 32 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 209.00 | 18 627.00 | 2 583.00 | 21 209.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 954.00 | 172 954.00 | | 172 954.00 |