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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 376.00 | 40 931.00 | 22 446.00 | 63 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 355.00 | 91 196.00 | 14 160.00 | 105 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 282.00 | 159 271.00 | 62 011.00 | 221 282.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 772.00 | 291 397.00 | 158 374.00 | 449 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 065.00 | 105 359.00 | 11 707.00 | 117 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 844.00 | 53 494.00 | 1 399 350.00 | 1 452 844.00 |
BZ Autres créances | 2 623 296.00 | | 2 623 296.00 | 2 623 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 817.00 | 158 853.00 | 4 235 964.00 | 4 394 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 589.00 | 450 250.00 | 4 394 339.00 | 4 844 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 837 698.00 | 2 124 773.00 | | 1 837 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 014.00 | -287 075.00 | | -821 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 684.00 | 2 057 698.00 | | 1 236 684.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311.00 | 53 013.00 | | 2 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 154 411.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 054.00 | 731 425.00 | | 842 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 290.00 | 1 105 973.00 | | 1 562 290.00 |
EA Autres dettes | 417 253.00 | 250 519.00 | | 417 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 397.00 | 71 730.00 | | 278 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 655.00 | 2 367 071.00 | | 3 102 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 339.00 | 4 479 769.00 | | 4 394 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 655.00 | 2 367 071.00 | | 3 102 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
FG Production vendue services | 3 107 760.00 | | 3 107 760.00 | 3 107 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 079.00 | | 3 111 079.00 | 3 111 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 422.00 | 10 881.00 | | 163 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 422.00 | 10 881.00 | | 163 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 429.00 | 51 626.00 | | 95 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 081.00 | 134 442.00 | | 141 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 341.00 | -123 560.00 | | 22 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060 620.00 | -1 369 331.00 | | -1 060 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 426 004.00 | 5 120 595.00 | | 3 426 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 018.00 | 5 407 670.00 | | 4 247 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 014.00 | -287 075.00 | | -821 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 229.00 | 10 810.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 297.00 | | 67 699.00 | 413 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 776.00 | 59 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 224.00 | 449 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 448.00 | 326 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 799.00 | | 23 578.00 | 39 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 783.00 | | 43 302.00 | 305 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 715.00 | | 819.00 | 67 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 689.00 | 25 709.00 | | 265 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 799.00 | 1 132.00 | | 39 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 890.00 | 24 577.00 | | 225 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 062.00 | 46 297.00 | | 59 062.00 |
6T Sur comptes clients | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 809.00 | 73 044.00 | | 85 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 809.00 | 73 044.00 | | 140 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 054.00 | 842 054.00 | | 842 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 800.00 | 752 800.00 | | 752 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 253.00 | 417 253.00 | | 417 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 397.00 | 278 397.00 | | 278 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 651.00 | | | 1 388 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
VB T. V. A. | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VI Groupe et associés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487 093.00 | | | 2 487 093.00 |
VP Divers | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 117.00 | 93 117.00 | | 93 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 089.00 | 4 039 138.00 | 123 951.00 | 4 163 089.00 |
VW T.V.A. | 520 670.00 | 520 670.00 | | 520 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 655.00 | 3 102 655.00 | | 3 102 655.00 |