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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 099.00 | 77 028.00 | 11 070.00 | 88 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 600.00 | 138 798.00 | 33 802.00 | 172 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 540.00 | 273 889.00 | 223 651.00 | 497 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 245.00 | 489 716.00 | 350 530.00 | 840 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 645.00 | 102 263.00 | 5 382.00 | 107 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 109.00 | 54 701.00 | 2 465 409.00 | 2 520 109.00 |
BZ Autres créances | 1 223 929.00 | | 1 223 929.00 | 1 223 929.00 |
CF Disponibilités | 543 262.00 | | 543 262.00 | 543 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 030.00 | 156 963.00 | 4 298 067.00 | 4 455 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 276.00 | 646 679.00 | 4 648 597.00 | 5 295 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 462.00 | 1 077 451.00 | | 1 155 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | 78 011.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 698.00 | 1 375 462.00 | | 1 376 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 459.00 | 72 448.00 | | 622 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 672.00 | 47 059.00 | | 46 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 987.00 | 820 785.00 | | 723 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 855.00 | 973 095.00 | | 1 040 855.00 |
EA Autres dettes | 172 653.00 | 292 084.00 | | 172 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 273.00 | 579 159.00 | | 665 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 899.00 | 2 784 630.00 | | 3 271 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 597.00 | 4 160 091.00 | | 4 648 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FG Production vendue services | 4 701 307.00 | | 4 701 307.00 | 4 701 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 280.00 | | 4 702 280.00 | 4 702 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 460.00 | 71 971.00 | | 70 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 417.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 877.00 | 132 828.00 | | 72 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | 103 238.00 | | 4 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 915.00 | 60 011.00 | | 48 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 274.00 | 163 249.00 | | 53 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 603.00 | -30 421.00 | | 19 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181 919.00 | -1 300 189.00 | | -1 181 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 446.00 | 5 268 973.00 | | 4 825 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 210.00 | 5 190 962.00 | | 4 824 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | 78 011.00 | | 1 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 054.00 | | 122 061.00 | 721 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 69 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 840 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 682 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | 10 815.00 | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 127.00 | | 111 246.00 | 574 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 718.00 | 68 846.00 | 2 848.00 | 423 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 230.00 | 11 799.00 | | 65 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 488.00 | 57 047.00 | 2 848.00 | 358 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 581.00 | | 318.00 | 102 581.00 |
6T Sur comptes clients | 39 868.00 | 33 720.00 | 18 887.00 | 39 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 448.00 | 33 720.00 | 19 205.00 | 142 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 448.00 | 33 720.00 | 19 205.00 | 142 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 987.00 | 723 987.00 | | 723 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 837.00 | 188 837.00 | | 188 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 950.00 | 279 950.00 | | 279 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 653.00 | 172 653.00 | | 172 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 273.00 | 665 273.00 | | 665 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 621.00 | | 69 621.00 | 69 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 109.00 | 2 454 469.00 | 65 640.00 | 2 520 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 459.00 | 139 074.00 | 483 385.00 | 622 459.00 |
VI Groupe et associés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 632.00 | | | 611 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181 919.00 | 1 181 919.00 | | 1 181 919.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 744.00 | 3 738 483.00 | 135 261.00 | 3 873 744.00 |
VW T.V.A. | 523 036.00 | 523 036.00 | | 523 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 899.00 | 2 788 514.00 | 483 385.00 | 3 271 899.00 |