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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 144.00 | 49 542.00 | 20 602.00 | 70 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 382.00 | 95 408.00 | 14 974.00 | 110 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 633.00 | 184 108.00 | 174 525.00 | 358 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 897.00 | | 57 897.00 | 57 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 056.00 | 329 058.00 | 267 999.00 | 597 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 417.00 | 98 475.00 | 10 942.00 | 109 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 233.00 | | 2 157 233.00 | 2 157 233.00 |
BZ Autres créances | 1 426 207.00 | | 1 426 207.00 | 1 426 207.00 |
CF Disponibilités | 308 889.00 | | 308 889.00 | 308 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 850.00 | 98 475.00 | 3 954 375.00 | 4 052 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 906.00 | 427 533.00 | 4 222 374.00 | 4 649 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 684.00 | 1 837 698.00 | | 1 016 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | -821 014.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 950.00 | 1 236 684.00 | | 1 249 950.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 195.00 | 2 311.00 | | 152 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 350.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 800.00 | 842 054.00 | | 811 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 595.00 | 1 562 290.00 | | 1 169 595.00 |
EA Autres dettes | 484 398.00 | 417 253.00 | | 484 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 312.00 | 278 397.00 | | 294 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 423.00 | 3 102 655.00 | | 2 917 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 374.00 | 4 394 339.00 | | 4 222 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 784.00 | 3 102 655.00 | | 2 849 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FG Production vendue services | 4 241 160.00 | | 4 241 160.00 | 4 241 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 687.00 | | 4 244 687.00 | 4 244 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | 163 422.00 | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 569.00 | 163 422.00 | | 7 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 961.00 | 95 429.00 | | 49 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 964.00 | 45 652.00 | | 57 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 925.00 | 141 081.00 | | 107 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 356.00 | 22 341.00 | | -100 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 288 423.00 | -1 060 620.00 | | -1 288 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 470.00 | 3 426 004.00 | | 4 357 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 204.00 | 4 247 018.00 | | 4 344 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | -821 014.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 772.00 | | 162 203.00 | 449 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 327.00 | 57 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 919.00 | 597 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 592.00 | 469 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 376.00 | | 6 768.00 | 63 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 638.00 | | 148 969.00 | 326 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 758.00 | | 6 467.00 | 59 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 397.00 | 41 593.00 | 3 933.00 | 291 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 931.00 | 8 611.00 | | 40 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 467.00 | 32 982.00 | 3 933.00 | 250 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 359.00 | | 6 884.00 | 105 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 853.00 | | 60 378.00 | 158 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 853.00 | | 60 378.00 | 213 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 800.00 | 811 800.00 | | 811 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 860.00 | 372 860.00 | | 372 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 398.00 | 484 398.00 | | 484 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 312.00 | 294 312.00 | | 294 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 233.00 | | | 2 157 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 343.00 | 49 704.00 | 67 639.00 | 117 343.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380 510.00 | | | 1 380 510.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 304.00 | 91 304.00 | | 91 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 442.00 | 3 634 545.00 | 57 897.00 | 3 692 442.00 |
VW T.V.A. | 533 689.00 | 533 689.00 | | 533 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 423.00 | 2 849 784.00 | 67 639.00 | 2 917 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |