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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 331.00 | 158 742.00 | 86 589.00 | 245 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 324.00 | 326 946.00 | 243 378.00 | 570 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 662.00 | 573 787.00 | 451 875.00 | 1 025 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 431.00 | 102 060.00 | 5 372.00 | 107 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 136.00 | 130 939.00 | 3 278 198.00 | 3 409 136.00 |
BZ Autres créances | 1 644 391.00 | | 1 644 391.00 | 1 644 391.00 |
CF Disponibilités | 257 772.00 | | 257 772.00 | 257 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 473 685.00 | 232 998.00 | 5 240 687.00 | 5 473 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 347.00 | 806 785.00 | 5 692 562.00 | 6 499 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
CU Autres participations | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 698.00 | 1 155 462.00 | | 1 156 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 232.00 | 1 236.00 | | 136 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 930.00 | 1 376 698.00 | | 1 512 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 391.00 | 622 459.00 | | 433 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 082.00 | 46 672.00 | | 92 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 818.00 | 723 987.00 | | 915 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 018.00 | 1 040 855.00 | | 1 454 018.00 |
EA Autres dettes | 133 265.00 | 172 653.00 | | 133 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 057.00 | 665 273.00 | | 1 151 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 631.00 | 3 271 899.00 | | 4 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 562.00 | 4 648 597.00 | | 5 692 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 299.00 | 3 271 899.00 | | 3 853 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 726.00 | 1 721.00 | | 2 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 7 803 889.00 | | 7 803 889.00 | 7 803 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 804 683.00 | | 7 804 683.00 | 7 804 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 70 460.00 | | 2 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 417.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 72 877.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 302.00 | 4 359.00 | | 46 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 737.00 | 48 915.00 | | 72 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 039.00 | 53 274.00 | | 119 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 408.00 | 19 603.00 | | -115 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 578 950.00 | -1 181 919.00 | | -1 578 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 814.00 | 4 825 446.00 | | 7 898 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 582.00 | 4 824 210.00 | | 7 762 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 232.00 | 1 236.00 | | 136 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 245.00 | | 188 775.00 | 840 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 359.00 | 1 025 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 359.00 | 841 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 526.00 | | 162 645.00 | 682 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 621.00 | | 26 130.00 | 69 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 716.00 | 84 212.00 | 141.00 | 489 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 028.00 | 11 070.00 | | 77 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 687.00 | 73 142.00 | 141.00 | 412 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 263.00 | | 203.00 | 102 263.00 |
6T Sur comptes clients | 54 701.00 | 82 424.00 | 6 186.00 | 54 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 963.00 | 82 424.00 | 6 389.00 | 156 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 963.00 | 82 424.00 | 6 389.00 | 156 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 424.00 | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 818.00 | 915 818.00 | | 915 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 848.00 | 286 848.00 | | 286 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 587.00 | 333 587.00 | | 333 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 265.00 | 133 265.00 | | 133 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 151 057.00 | 1 151 057.00 | | 1 151 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 136.00 | 3 252 010.00 | 157 126.00 | 3 409 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 665.00 | 104 333.00 | 326 332.00 | 430 665.00 |
VI Groupe et associés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578 950.00 | 1 578 950.00 | | 1 578 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 143.00 | 4 951 355.00 | 229 788.00 | 5 181 143.00 |
VW T.V.A. | 758 308.00 | 758 308.00 | | 758 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 631.00 | 3 853 299.00 | 326 332.00 | 4 179 631.00 |