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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 284.00 | 56 944.00 | 20 340.00 | 77 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 534.00 | 107 824.00 | 41 710.00 | 149 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 646.00 | 205 302.00 | 164 344.00 | 369 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 880.00 | 370 069.00 | 284 811.00 | 654 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 033.00 | 103 581.00 | 5 452.00 | 109 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 048.00 | 24 943.00 | 1 850 105.00 | 1 875 048.00 |
BZ Autres créances | 1 362 911.00 | | 1 362 911.00 | 1 362 911.00 |
CF Disponibilités | 326 725.00 | | 326 725.00 | 326 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 197.00 | 128 524.00 | 3 604 673.00 | 3 733 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 077.00 | 498 593.00 | 3 889 484.00 | 4 388 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 950.00 | 1 016 684.00 | | 1 029 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 501.00 | 13 266.00 | | 47 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 451.00 | 1 249 950.00 | | 1 297 451.00 |
DP Provisions pour risques | 60 440.00 | 55 000.00 | | 60 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 440.00 | 55 000.00 | | 60 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 550.00 | 152 195.00 | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | 5 122.00 | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 599.00 | 811 800.00 | | 870 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 292.00 | 1 169 595.00 | | 934 292.00 |
EA Autres dettes | 234 100.00 | 484 398.00 | | 234 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 446.00 | 294 312.00 | | 402 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 593.00 | 2 917 423.00 | | 2 531 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 484.00 | 4 222 374.00 | | 3 889 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 535.00 | 2 917 423.00 | | 2 514 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FG Production vendue services | 4 504 490.00 | 43 800.00 | 4 548 290.00 | 4 504 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 911.00 | 43 800.00 | 4 549 711.00 | 4 505 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 246.00 | 5 949.00 | | 36 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 615.00 | 1 620.00 | | 3 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 891.00 | 7 569.00 | | 39 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 243.00 | 49 961.00 | | 45 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 550.00 | 57 964.00 | | 57 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 233.00 | 107 925.00 | | 108 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 342.00 | -100 356.00 | | -68 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284 178.00 | -1 288 423.00 | | -1 284 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 187.00 | 4 357 470.00 | | 4 652 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 686.00 | 4 344 204.00 | | 4 604 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 501.00 | 13 266.00 | | 47 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 056.00 | | 63 533.00 | 597 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 709.00 | 654 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 709.00 | 519 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 144.00 | | 7 140.00 | 70 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 015.00 | | 55 874.00 | 469 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 897.00 | | 519.00 | 57 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 058.00 | 46 721.00 | 5 709.00 | 329 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 542.00 | 7 402.00 | | 49 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 516.00 | 39 319.00 | 5 709.00 | 279 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 5 440.00 | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 475.00 | 5 106.00 | | 98 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 475.00 | 30 049.00 | | 98 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 475.00 | 35 489.00 | | 153 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 599.00 | 870 599.00 | | 870 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 446.00 | 402 446.00 | | 402 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 255.00 | 1 825 255.00 | | 1 825 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 792.00 | | 49 792.00 | 49 792.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 639.00 | 50 581.00 | 17 058.00 | 67 639.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 841.00 | 1 330 841.00 | | 1 330 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 856.00 | 3 247 648.00 | 108 208.00 | 3 355 856.00 |
VW T.V.A. | 428 355.00 | 428 355.00 | | 428 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 593.00 | 2 514 535.00 | 17 058.00 | 2 531 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |