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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 284.00 | 65 230.00 | 12 054.00 | 77 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 829.00 | 123 391.00 | 42 437.00 | 165 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 298.00 | 235 097.00 | 173 201.00 | 408 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 054.00 | 423 718.00 | 297 337.00 | 721 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 980.00 | 102 581.00 | 5 399.00 | 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 298.00 | 39 868.00 | 2 069 430.00 | 2 109 298.00 |
BZ Autres créances | 1 379 030.00 | | 1 379 030.00 | 1 379 030.00 |
CF Disponibilités | 350 640.00 | | 350 640.00 | 350 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 203.00 | 142 448.00 | 3 862 755.00 | 4 005 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 726 258.00 | 566 166.00 | 4 160 091.00 | 4 726 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 451.00 | 1 029 950.00 | | 1 077 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 011.00 | 47 501.00 | | 78 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 462.00 | 1 297 451.00 | | 1 375 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 448.00 | 69 550.00 | | 72 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 059.00 | 20 606.00 | | 47 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 785.00 | 870 599.00 | | 820 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 095.00 | 934 292.00 | | 973 095.00 |
EA Autres dettes | 292 084.00 | 234 100.00 | | 292 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 159.00 | 402 446.00 | | 579 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 630.00 | 2 531 593.00 | | 2 784 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 091.00 | 3 889 484.00 | | 4 160 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 630.00 | 2 514 535.00 | | 2 784 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 5 052 000.00 | 43 800.00 | 5 095 800.00 | 5 052 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 465.00 | 43 800.00 | 5 097 265.00 | 5 053 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 971.00 | 36 246.00 | | 71 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 645.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 828.00 | 39 891.00 | | 132 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 238.00 | 45 243.00 | | 103 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 011.00 | 57 550.00 | | 60 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 249.00 | 108 233.00 | | 163 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 421.00 | -68 342.00 | | -30 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300 189.00 | -1 284 178.00 | | -1 300 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 973.00 | 4 652 187.00 | | 5 268 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 962.00 | 4 604 686.00 | | 5 190 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 011.00 | 47 501.00 | | 78 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 880.00 | | 66 572.00 | 654 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 69 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 721 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 574 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 180.00 | | 55 145.00 | 519 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 416.00 | | 11 427.00 | 58 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 069.00 | 53 846.00 | 198.00 | 370 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 944.00 | 8 286.00 | | 56 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 126.00 | 45 560.00 | 198.00 | 313 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 581.00 | | 1 000.00 | 103 581.00 |
6T Sur comptes clients | 24 943.00 | 25 361.00 | 10 436.00 | 24 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 524.00 | 25 361.00 | 11 437.00 | 128 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 964.00 | 25 361.00 | 71 877.00 | 188 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 361.00 | 11 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 785.00 | 820 785.00 | | 820 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 517.00 | 254 517.00 | | 254 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 084.00 | 292 084.00 | | 292 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 159.00 | 579 159.00 | | 579 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 298.00 | 2 061 457.00 | 47 841.00 | 2 109 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 425.00 | 4 715.00 | 65 710.00 | 70 425.00 |
VI Groupe et associés | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 189.00 | 1 300 189.00 | | 1 300 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 227.00 | 3 498 743.00 | 117 484.00 | 3 616 227.00 |
VW T.V.A. | 473 033.00 | 473 033.00 | | 473 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 629.00 | 2 718 919.00 | 65 710.00 | 2 784 629.00 |