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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 206.00 | 54 896.00 | 3 310.00 | 58 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 502.00 | 35 471.00 | 12 031.00 | 47 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 424.00 | 107 484.00 | 24 941.00 | 132 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
BN En cours de production de biens | 557 973.00 | 92 000.00 | 465 973.00 | 557 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 936.00 | 54 230.00 | 716 706.00 | 770 936.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 991.00 | 146 230.00 | 1 371 761.00 | 1 517 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 415.00 | 253 713.00 | 1 396 702.00 | 1 650 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
DH Report à nouveau | -476 452.00 | -456 733.00 | | -476 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 524.00 | -19 719.00 | | 165 524.00 |
DL TOTAL (I) | -51 891.00 | -217 415.00 | | -51 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 176.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 158 556.00 | | 3 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 100.00 | 346 000.00 | | 379 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 624.00 | 457 988.00 | | 622 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 605.00 | 83 636.00 | | 215 605.00 |
EA Autres dettes | 144 471.00 | 1 265.00 | | 144 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 020.00 | 825 956.00 | | 83 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 593.00 | 1 873 577.00 | | 1 448 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 702.00 | 1 656 162.00 | | 1 396 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 593.00 | 1 873 577.00 | | 1 448 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 142.00 | 53 860.00 | 3 181 002.00 | 3 127 142.00 |
FG Production vendue services | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 163.00 | 53 860.00 | 3 205 023.00 | 3 151 163.00 |
FM Production stockée | | | -161 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 180.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -180.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 664.00 | 1 668 409.00 | | 3 049 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 140.00 | 1 688 128.00 | | 2 884 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 524.00 | -19 719.00 | | 165 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 098.00 | 5 011.00 | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 476.00 | | 4 762.00 | 140 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 814.00 | 132 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 814.00 | 105 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 759.00 | | 4 762.00 | 113 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 675.00 | 7 428.00 | 7 619.00 | 107 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | 7 428.00 | 7 619.00 | 90 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 92 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 230.00 | 92 000.00 | | 54 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 230.00 | 92 000.00 | | 54 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 624.00 | 622 624.00 | | 622 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 705 867.00 | | | 705 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VB T. V. A. | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 717.00 | 806 117.00 | 7 600.00 | 813 717.00 |
VW T.V.A. | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 493.00 | 1 069 493.00 | | 1 069 493.00 |