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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 23 309.00 | 4 367.00 | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 404.00 | 65 709.00 | 13 696.00 | 79 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 364.00 | 47 920.00 | 14 444.00 | 62 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 045.00 | 136 938.00 | 42 107.00 | 179 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
BN En cours de production de biens | 555 397.00 | | 555 397.00 | 555 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 778.00 | 54 224.00 | 703 554.00 | 757 778.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 293.00 | 54 224.00 | 1 443 069.00 | 1 497 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 337.00 | 191 162.00 | 1 485 175.00 | 1 676 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 299 494.00 | 218 337.00 | | 299 494.00 |
DH Report à nouveau | | -98 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 179 850.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 344 277.00 | 340 194.00 | | 344 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 569.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 200.00 | 178 600.00 | | 194 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 389.00 | 472 951.00 | | 316 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 258.00 | 195 212.00 | | 121 258.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 130 356.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 178.00 | 212 628.00 | | 503 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 899.00 | 1 190 316.00 | | 1 140 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 175.00 | 1 530 510.00 | | 1 485 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 899.00 | 1 190 316.00 | | 1 140 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 876 267.00 | 164 439.00 | 2 040 706.00 | 1 876 267.00 |
FG Production vendue services | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 302.00 | 164 439.00 | 2 053 741.00 | 1 889 302.00 |
FM Production stockée | | | 121 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 907.00 | 3 052 879.00 | | 2 270 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 824.00 | 2 873 029.00 | | 2 266 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 083.00 | 179 850.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 475.00 | | 6 569.00 | 172 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 199.00 | | 6 569.00 | 135 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 542.00 | 13 396.00 | | 123 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 3 520.00 | | 19 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 754.00 | 9 876.00 | | 103 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 230.00 | | 6.00 | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 230.00 | | 92 006.00 | 146 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 230.00 | | 92 006.00 | 146 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 389.00 | 316 389.00 | | 316 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 178.00 | 503 178.00 | | 503 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 692 709.00 | 692 709.00 | | 692 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
VB T. V. A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VC Groupe et associés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 729.00 | 797 129.00 | 7 600.00 | 804 729.00 |
VW T.V.A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 699.00 | 946 699.00 | | 946 699.00 |