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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 19 789.00 | 7 887.00 | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 835.00 | 60 259.00 | 12 577.00 | 72 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 364.00 | 43 495.00 | 18 869.00 | 62 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 475.00 | 123 542.00 | 48 933.00 | 172 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 715.00 | | 100 715.00 | 100 715.00 |
BN En cours de production de biens | 434 271.00 | 92 000.00 | 342 271.00 | 434 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 037.00 | 54 230.00 | 809 808.00 | 864 037.00 |
BZ Autres créances | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CF Disponibilités | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 806.00 | 146 230.00 | 1 481 577.00 | 1 627 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 282.00 | 269 772.00 | 1 530 510.00 | 1 800 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
DH Report à nouveau | -98 693.00 | -310 927.00 | | -98 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 850.00 | 212 235.00 | | 179 850.00 |
DL TOTAL (I) | 340 194.00 | 160 344.00 | | 340 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 422.00 | | 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 600.00 | 157 000.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 951.00 | 381 386.00 | | 472 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 212.00 | 74 513.00 | | 195 212.00 |
EA Autres dettes | 130 356.00 | 360 491.00 | | 130 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 628.00 | 110 782.00 | | 212 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 316.00 | 1 084 595.00 | | 1 190 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 510.00 | 1 244 939.00 | | 1 530 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 316.00 | 1 084 595.00 | | 1 190 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 150 413.00 | 29 208.00 | 3 179 621.00 | 3 150 413.00 |
FG Production vendue services | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 469.00 | 29 208.00 | 3 194 677.00 | 3 165 469.00 |
FM Production stockée | | | -145 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 879.00 | 2 250 366.00 | | 3 052 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 029.00 | 2 038 131.00 | | 2 873 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 850.00 | 212 235.00 | | 179 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 108.00 | | 30 865.00 | 145 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 172 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 135 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 117.00 | | 10 559.00 | 19 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 391.00 | | 20 306.00 | 118 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 755.00 | 11 284.00 | 3 497.00 | 115 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 2 672.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | 8 612.00 | 3 497.00 | 98 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 951.00 | 472 951.00 | | 472 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 628.00 | 212 628.00 | | 212 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 798 969.00 | | | 798 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 771.00 | 912 171.00 | 7 600.00 | 919 771.00 |
VW T.V.A. | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 716.00 | 1 011 716.00 | | 1 011 716.00 |