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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 238.00 | 19 294.00 | 1 944.00 | 21 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 587.00 | 54 382.00 | 12 205.00 | 66 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 450.00 | 43 961.00 | 38 489.00 | 82 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 874.00 | 117 637.00 | 62 237.00 | 179 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 074.00 | | 140 074.00 | 140 074.00 |
BN En cours de production de biens | 915 639.00 | 19 735.00 | 895 905.00 | 915 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 755.00 | | 912 755.00 | 912 755.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CF Disponibilités | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 246.00 | 19 735.00 | 2 177 511.00 | 2 197 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 120.00 | 137 371.00 | 2 239 749.00 | 2 377 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 441 383.00 | 303 577.00 | | 441 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | 137 807.00 | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 537 238.00 | 482 083.00 | | 537 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 460.00 | 57 000.00 | | 94 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 069.00 | 262 891.00 | | 569 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 627.00 | 121 007.00 | | 143 627.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 120 738.00 | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 830.00 | 208 543.00 | | 894 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 510.00 | 810 129.00 | | 1 702 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 749.00 | 1 292 213.00 | | 2 239 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 510.00 | 810 129.00 | | 1 702 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 317.00 | 53 730.00 | 2 422 047.00 | 2 368 317.00 |
FG Production vendue services | 23 311.00 | 1 909.00 | 25 220.00 | 23 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 628.00 | 55 639.00 | 2 447 267.00 | 2 391 628.00 |
FM Production stockée | | | 696 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 4 770.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 198.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 840.00 | 54 131.00 | | 19 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 208.00 | 2 429 046.00 | | 3 146 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 053.00 | 2 291 239.00 | | 3 091 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | 137 807.00 | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 583.00 | | 40 291.00 | 139 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 745.00 | | 40 291.00 | 108 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 651.00 | 14 986.00 | | 102 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 1 904.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 261.00 | 13 082.00 | | 85 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 380.00 | 1 355.00 | | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 380.00 | 1 355.00 | | 18 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 380.00 | 1 355.00 | | 18 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 069.00 | 569 069.00 | | 569 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894 830.00 | 894 830.00 | | 894 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 912 755.00 | 912 755.00 | | 912 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VC Groupe et associés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 347.00 | 1 000 747.00 | 7 600.00 | 1 008 347.00 |
VW T.V.A. | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 051.00 | 1 608 051.00 | | 1 608 051.00 |