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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 441.00 | 59 257.00 | 9 184.00 | 68 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 950.00 | 39 382.00 | 10 568.00 | 49 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 108.00 | 115 755.00 | 29 352.00 | 145 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BN En cours de production de biens | 580 025.00 | 92 000.00 | 488 025.00 | 580 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 635.00 | 54 230.00 | 413 405.00 | 467 635.00 |
BZ Autres créances | 104 993.00 | | 104 993.00 | 104 993.00 |
CF Disponibilités | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 817.00 | 146 230.00 | 1 215 587.00 | 1 361 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 924.00 | 261 985.00 | 1 244 939.00 | 1 506 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 218 337.00 | 218 337.00 | | 218 337.00 |
DH Report à nouveau | -310 927.00 | -476 452.00 | | -310 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 235.00 | 165 524.00 | | 212 235.00 |
DL TOTAL (I) | 160 344.00 | -51 891.00 | | 160 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 326.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 447.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 000.00 | 379 100.00 | | 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 386.00 | 622 624.00 | | 381 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 513.00 | 215 605.00 | | 74 513.00 |
EA Autres dettes | 360 491.00 | 144 471.00 | | 360 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 782.00 | 83 020.00 | | 110 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 595.00 | 1 448 593.00 | | 1 084 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 939.00 | 1 396 702.00 | | 1 244 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 595.00 | 1 448 593.00 | | 1 084 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 940.00 | 261 864.00 | 2 206 804.00 | 1 944 940.00 |
FG Production vendue services | 15 434.00 | 877.00 | 16 311.00 | 15 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 375.00 | 262 741.00 | 2 223 116.00 | 1 960 375.00 |
FM Production stockée | | | 22 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 508.00 | 836.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 5 195.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -195.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 366.00 | 3 049 664.00 | | 2 250 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 131.00 | 2 884 140.00 | | 2 038 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 235.00 | 165 524.00 | | 212 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 424.00 | | 12 683.00 | 132 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 707.00 | | 12 683.00 | 105 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 484.00 | 8 272.00 | | 107 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 367.00 | 8 272.00 | | 90 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 386.00 | 381 386.00 | | 381 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 491.00 | 360 491.00 | | 360 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 402 566.00 | | | 402 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
VB T. V. A. | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
VC Groupe et associés | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 198.00 | 573 598.00 | 7 600.00 | 581 198.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 595.00 | 927 595.00 | | 927 595.00 |