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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 238.00 | 17 390.00 | 3 848.00 | 21 238.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 792.00 | 48 260.00 | 11 532.00 | 59 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 954.00 | 37 001.00 | 11 953.00 | 48 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 583.00 | 102 651.00 | 36 932.00 | 139 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
BN En cours de production de biens | 219 213.00 | 18 380.00 | 200 833.00 | 219 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 985.00 | | 856 985.00 | 856 985.00 |
BZ Autres créances | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CF Disponibilités | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 661.00 | 18 380.00 | 1 255 281.00 | 1 273 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 244.00 | 121 031.00 | 1 292 213.00 | 1 413 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 577.00 | 299 494.00 | | 303 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 807.00 | 4 083.00 | | 137 807.00 |
DL TOTAL (I) | 482 083.00 | 344 277.00 | | 482 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | 194 200.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 316 389.00 | | 262 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | 122 128.00 | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 120 738.00 | 5 220.00 | | 120 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 543.00 | 503 178.00 | | 208 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 129.00 | 1 141 769.00 | | 810 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 213.00 | 1 486 045.00 | | 1 292 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 356 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 693 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 049 875.00 | |
FM Production stockée | | | -336 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 380.00 | |
GE Autres charges | | | 54 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | 1 525.00 | | 13 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | 1 525.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 131.00 | 13 940.00 | | 54 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 892.00 | 4 445 773.00 | | 4 785 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 085.00 | 4 441 690.00 | | 4 648 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 807.00 | 4 083.00 | | 137 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 045.00 | | 7 691.00 | 179 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 152.00 | 139 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 608.00 | 23 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 544.00 | 108 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 676.00 | | 3 170.00 | 29 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 769.00 | | 4 521.00 | 141 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 938.00 | 12 865.00 | 47 152.00 | 136 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 309.00 | 3 689.00 | 9 608.00 | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 629.00 | 9 176.00 | 37 544.00 | 113 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 224.00 | 18 380.00 | 54 224.00 | 54 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 224.00 | 18 380.00 | 54 224.00 | 54 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 380.00 | 54 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 891.00 | 262 891.00 | | 262 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 856 985.00 | 856 985.00 | | 856 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VI Groupe et associés | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 981.00 | 903 381.00 | 7 600.00 | 910 981.00 |
VW T.V.A. | 58 931.00 | 58 931.00 | | 58 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 129.00 | 753 129.00 | | 753 129.00 |