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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 392.00 | 19 032.00 | 2 360.00 | 21 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 011.00 | 23 734.00 | 5 276.00 | 29 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 284.00 | 46 092.00 | 113 192.00 | 159 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
BN En cours de production de biens | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 372.00 | 16 187.00 | 722 184.00 | 738 372.00 |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 498.00 | 16 187.00 | 933 310.00 | 949 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 783.00 | 62 279.00 | 1 046 503.00 | 1 108 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 584.00 | | | 154 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 233 701.00 | | | 233 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 446.00 | | | 407 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 801.00 | | | 812 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 503.00 | | | 1 046 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 158.00 | | | 740 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 389.00 | | 1 896.00 | 157 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | | 1 596.00 | 48 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 300.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 265.00 | 3 828.00 | | 42 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 940.00 | 3 828.00 | | 38 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 446.00 | 407 446.00 | | 407 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 593.00 | | | 71 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 326.00 | 804 861.00 | 465.00 | 805 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 752.00 | 740 158.00 | 71 593.00 | 811 752.00 |