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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 921.00 | 16 401.00 | 1 519.00 | 17 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 917.00 | 24 212.00 | 17 704.00 | 41 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 718.00 | 43 939.00 | 126 779.00 | 170 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BN En cours de production de biens | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 778.00 | 5 855.00 | 291 922.00 | 297 778.00 |
BZ Autres créances | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CF Disponibilités | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 151.00 | 5 855.00 | 559 296.00 | 565 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 870.00 | 49 795.00 | 686 075.00 | 735 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 858.00 | | | 110 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 496.00 | | | -39 496.00 |
DL TOTAL (I) | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 769.00 | | | 288 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 713.00 | | | 603 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 075.00 | | | 686 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 713.00 | | | 353 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 872.00 | | 20 769.00 | 152 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 170 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 59 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | | 20 769.00 | 41 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 842.00 | 5 221.00 | 2 124.00 | 40 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 5 221.00 | 2 124.00 | 37 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 657.00 | 141 657.00 | | 141 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 654.00 | 113 654.00 | | 113 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 297 779.00 | 297 779.00 | | 297 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 635.00 | 330 170.00 | 2 465.00 | 332 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 713.00 | 353 713.00 | | 603 713.00 |