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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 156.00 | 18 375.00 | 2 781.00 | 21 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 726.00 | 19 630.00 | 3 096.00 | 22 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 763.00 | 41 330.00 | 111 432.00 | 152 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
BN En cours de production de biens | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 984.00 | 23 369.00 | 522 615.00 | 545 984.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 521.00 | 23 369.00 | 742 151.00 | 765 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 284.00 | 64 700.00 | 853 584.00 | 918 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 701.00 | | | 187 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 050.00 | | | 246 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 447.00 | | | 653 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 584.00 | | | 853 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 854.00 | | | 581 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 092.00 | 3 781.00 | 8 542.00 | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 767.00 | 3 781.00 | 8 542.00 | 42 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 051.00 | 246 051.00 | | 246 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 545 985.00 | | | 545 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VP Divers | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 487.00 | 596 022.00 | 465.00 | 596 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 448.00 | 581 854.00 | 71 593.00 | 653 448.00 |